永康管家婆软件 财贸小课堂丨业务账与财务账对不上怎么办?

2022-07-23 09:17:35 5

在财工贸软件使用过程中,客户经常需要进行业务、财务的对账,这时候就可能遇到业务—账务对照表里:收入和发出都有相同的差额,最后的期末余额没有差额情况,如图:


图片关键词


这种情况是什么原因导致的呢?下面财贸君就给大家分析一下!


1


原因

一、组装拆分单上下表体有相同的存货核算方法,导致财务上不生成凭证


如下图组装拆分单上下表体都是原材料,借贷都是原材料金额相同不生成凭证。但是业务上原材料是入100出100,导致入和出都差100。


图片关键词


图片关键词


二、组装单和拆分单凭证金额正好相抵消


如下图2张组装拆分单

1.成品拆分成原材料金额100:凭证:借原材料100,贷库存商品100;

图片关键词


2.原材料生成成品金额200:凭证:借库存商品200,贷原材料200;

图片关键词

因为是合并生成凭证,所以生成的凭证是:借库存商品100,贷原材料100;业务上原材料入100、出200;库存商品入200、出100;所以业务财务对照表本期入和本期出都差100。


图片关键词

总的来说,导致业务财务不等收入发出有相同差额的原因是,会计科目借贷冲抵不生成凭证。


2


检查方式

软件中怎样找到具体是哪些(组装拆分单)导致了这些差额呢?


我们可以查看库存汇总表右键,增加显示列,勾选上组装拆分金额本期入和本期出的列。在这里面可以查看到业务财务相差的金额点明细,可以找到导致差额的对应的组装拆分单。

图片关键词


丽水管家婆分公司

管家婆软件丽水地区授权代理商:丽水管家婆软件
联系方式:15925796227 胡经理
管家婆官网:http://www.lishuisoft.com/
公司地址:浙江省丽水市莲都区庆春街绿谷信息产业园天宁孵化基地2幢三楼206室

永康管家婆分公司
管家婆软件永康地区授权代理商:永康管家婆软件
联系方式:18267050023 章经理
管家婆官网:http://www.zjlxrj.com/
公司地址:浙江省金华市永康市总部中心金族大厦23楼

义乌管家婆分公司
管家婆软件义乌地区授权代理商:义乌管家婆软件
联系方式:18072378755 方经理
管家婆官网:http://www.ywgrasp.cn/
公司地址:浙江省金华市义乌市义乌市东苑街道幸福里电子产业园a9栋80